FP&A analüütik, kes muudab segased numbrid otsusteks, mida juhtkond usaldab

Juhtiv analüütik kontserni tasandi planeerimises B2B-tarkvaraettevõttes, mille käive on 480 miljonit eurot ja millel on neli äriüksust.

• Vastutan aastaeelarve ja 18-kuulise jooksva prognoosi eest; käibe prognoositäpsus ±2,5% piires kaheksa järjestikuse kvartali jooksul.
• Ehitasin planeerimise ümber teguripõhisele mudelile, lühendades sulgemisest juhatuse aruandeni tsüklit 12 tööpäevalt 5-le.
• Ehitasin SaaS-mõõdikute paketi (NRR, CAC tasuvus, kohortmarginaalid), mida kasutatakse nüüd igal juhatuse koosolekul ja 2024. aasta võla refinantseerimisel.
• Tegin müügijuhtkonnaga koostööd hinnastsenaariumide osas, mis lisasid hinnanguliselt 9 miljonit eurot aastasesse lepinguväärtusesse.

Tehase tasandi kontrolling ja kapitalikulude analüüs terasetöötlejale, millel oli kolm tootmiskohta.

• Tegin igakuist hälbeanalüüsi 300 miljoni euro tootmiskulu ulatuses; tuvastasin praagimäära triivi väärtusega 3,2 miljonit eurot aastas.
• Modelleerisin valtsimisliini moderniseerimise ärimudeli; 45 miljoni euro investeering püsis 4% piires modelleeritud tasuvusest.
• Automatiseerisin tooraine hinnaaruandluse Power Query abil, säästes meeskonnale ligikaudu 20 tundi kuus.

Audititöö keskmise suurusega tootmis- ja jaekaubandusklientidele.

• Teostasin audititoiminguid 14 ülesande raames, kaks korda tunnustatud tööpaberite kvaliteedi eest.
• Ehitasin laovarude valimivõtu malli, mille võttis kasutusele kogu 30-liikmeline auditipraktika.

Spetsialiseerumine ettevõtte rahandusele; magistritöö käibekapitali tsüklitest Eesti tootmises.

Sertifikaat, mis hõlmab planeerimise, prognoosimise ja tulemusjuhtimise praktikat.

Eksamipõhine akrediteering; ehitasin ajapiiranguga tingimustes täieliku kolme aruande mudeli.

Ehitasin laenuandjatele suunatud stsenaariumimudeli (baas, negatiivne, kovenandi surve), mis toetas 120 miljoni euro refinantseerimist 80 baaspunkti võrra allpool esialgset tingimuslehe hinda.

• Kovenandi puhvri analüüs võeti sõna-sõnalt üle krediidilepingu jälgimispaketti.
• Mudel auditeeriti väliselt ilma oluliste leidudeta.

Kohortmarginaali analüüs, mis tuvastas süstemaatilise ülemäärase allahindluse ettevõtete pikendustel; uus põrand lisas hinnanguliselt 9 miljonit eurot aastasesse lepinguväärtusesse.