Overzicht
Risk management is een groeiend vakgebied door steeds strengere regelgeving vanuit DNB en de ECB. Verzekeraars en banken zoeken starters die risicomodellen begrijpen en data kunnen analyseren. Dit CV toont hoe Bram zijn stage bij Nationale-Nederlanden combineert met een werkstudentschap bij KPMG.
Bram studeerde Quantitative Finance aan de Erasmus Universiteit en valideerde bij NN 4 actuariele risicomodellen voor een portefeuille van 12 miljard euro.
Wat dit cv sterk maakt
Bram combineert een verzekeraar met een Big Four-adviesbureau en kwantificeert alles: 4 modellen, 12 miljard euro portefeuille, 500.000 records. De tools zijn specifiek voor risk: Python, SAS, Tableau. De FRM-kandidatuur toont ambitie voor de GARP-certificering die standaard is in het vakgebied.
De scriptie over machine learning in kredietrisico sluit aan bij de trend dat banken traditionele modellen vervangen door ML-algoritmen.
Belangrijkste lessen
Noem de regelgeving. Solvency II, Basel III, IFRS 9: risk management draait om compliance. Laat zien dat je de context kent.
Specificeer je programmeervaardigheden. Python met pandas en scikit-learn is iets anders dan alleen Python. Wees specifiek over libraries en frameworks.
Kwantificeer de portefeuille. De omvang van de portefeuille waarmee je hebt gewerkt geeft recruiters een beeld van de impact van je werk.































































































































































